การคิดระบบเทรด forex ต้องมีอะไรบ้าง

 การคิดระบบเทรด ต้องมีอะไรบ้าง ทุกคนคงสงสัย ว่าจะซับซ้อนไหม วันนี้ผมจะมาพูดให้ทุกคนเห็นภาพ ว่าการคิดระบบเทรด ควรต้องมีอะไรบ้าง 

1. หาตัวกรองเทรนบอกแรงว่าเป็นเทรนอะไร ซึ่งผู้เขียนจะแนะนำ ตัวช่วยพื้นฐานดังนี้

มี Indicator หลายตัวที่ใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดได้:

1. Moving Average (MA): 👍ช่วยแสดงแนวโน้มทั่วไปโดยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์ ผู้เขียนชอบใช้ EMA เทรนย่อย 35 50 กรองเทรนใหญ่ด้วย 100 ไว้กรองเทรนได้ง่ายเหมาะแก่มือใหม่
2. Relative Strength Index (RSI): วัดความแข็งแกร่งและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์
3. Moving Average Convergence Divergence (MACD): แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว
4. Bollinger Bands: ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อวัดความผันผวนของตลาด
5. Average Directional Index (ADX): วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
6. Ichimoku Cloud: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม แนวรับ-แนวต้าน และโมเมนตัมในตัวเดียว
7. Trendline Basic: ตีเส้นแนวโน็ม แนวรับแนวต้านคือเครื่องมือพื้นฐานแต่ใช้งานได้จริง
8. Price Pattern:  👍เป็นสิ่งที่ผู้เขียนชอบเป็นพิเศษ เนื่องจากเทรดได้ทุกคู่ทุก สินทรัพย์ มีความยืดหยุ่นสูง

2. ตัวบอกแรงซื้อแรงขาย เอาไว้หาจุดเข้าเทรดและบอกสวิง High Low สามารถใช้ 15M เป็นต้นไป

1. RSI (Relative Strength Index): วัดความแข็งแกร่งและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา Overbought หรือ Oversold
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวเพื่อระบุแนวโน้มและโมเมนตัม
3. Stochastic Oscillator: 👍วัดระดับราคาปัจจุบันเทียบกับช่วงราคาที่กำหนดเพื่อหาสัญญาณ Overbought หรือ Oversold
4. CCI (Commodity Channel Index): 👍ช่วยระบุสภาวะ Overbought และ Oversold โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย ส่วนตัวแอดใช้ตัวนี้ CCI8 หา สวิง high low ได้ด้วยแนวรับแนวต้านก็ได้

ตัวที่มี 👍ตัวผู้เขียนจะใช้อยู่เป็นประจำ

3. พอเราเลือกได้ว่า จะใช้ตัวไหน ที่เราชื่นชอบ พยายามอย่ามีindicator เยอะมากเกินไป จะทำให้สับสน

แล้วเรานำสองตัวมากำหนดเงื่นไข โดย เน้น นำตัวกรองเทรนก่อนว่าตลาดเป็นเทรนอะไร แล้วให้เราใช้ ตัว บอก แรง บอกสวิง high low นั้น เป็นจุดเข้า ซึ่งเราจะเล่น เพี่ยง ขาเดียวเท่านั้นคือตามเทรนหลัก ยกตัวอย่าง : STEP 1= EMA 100 บอก ขาขึ้น  STEP 2= CCI 8 อยูZONE Oversold ให้เราทำการ Buy ลันี้คือตัวอย่าง วิธีการคิด ระบบง่ายด้วยตัวคุณเองหลังจากนี้เราควรไป ลอง เทียบกับกราฟย้อนหลัง แล้วเก็บสถิติ โดยเริ่มจาก Fix RR 1.5-2 RR ไปก่อนหลังจากนั้นเราจะได้ winrate แล้วทีนี้ ทุกคน ก็จะเห็นว่าขาดอะไร นั้นก็คือเรื่องถัดไป 

4.  คือการบริหาร ความเสี่ยงเรื่องนี้สำคัญ มันเป็นตัวทำให้เราได้กำไรหรือขาดทุนในระยะยาวเลย

คือการต้องมี SL ทุกไม้ และ TP การที่มีการ Cut lose มันทำให้พอร์ตเราไม่เสียหาย เพราะเราควรยอมรับตลาด Forex เป็นตลาดที่ความเสี่ยงสูง เราไม่ควรคาดหวังกับ order เดียวแล้วเปลี่ยนชีวิต แต่ เราควรสนระยะยาวในการทำกำไร และการอยู่รอดให้ได้ ซึ่งผู้เขียนอยากให้ทุกคน ใช้ Risk ที่ 0.25-1% พอ นี้เป็น Risk ที่เสี่ยงต่ำ ทำให้เราสบายใจที่สุด จาก นั้น สามารถ คำนวณ Lot โดยใช้เว็ป Position Size Calculator | Myfxbook  คำนวณ หรือ จะใช้ EA แจกฟรี เครื่องมือบริหารความเสียง EA position size calculator risk per trade MT4/MT5 (dreamforexthailand.blogspot.com) ตัวนี้ ผมได้มีการทำบทความไว้แล้ว ทีนี้ ทุกคน ก็เข้าสู่บทถัดไป 

5. การหาตัวช่วย SL มีไม่กี่วิธี ในการ SL

1. การใช้ สวิง High Low ก่อนหน้าแล้ว เผื่อการSL ไปเป็นวิธีเบสิคให้เรามอง รูปแบบกราฟ มีภาพประกอบ 
   

   
   
2. สอง ใช้ ATR หาค่าเฉลี่ยในการ SL อันนี้ ผมชอบเป็นพิเศษ เป็นนำ14แท่งย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ย แล้วเราก็ตั้งได้เลยง่ายมาก ได้RRเยอะด้วย ซึ่งผู้เขียนได้ทำบทความนี้แยกไว้แล้ว ระบบง่ายๆทำกำไรได้ Winrate 58.86% SYS EMA100+CCI8+ATR14 STOPLOSE (dreamforexthailand.blogspot.com) 

6. หลังจาก ที่พูดมา มันสามารถกลายเป็น ระบบ หนึ่งได้เลย เหลือขั้นตอนสุดท้าย คือ Backtest ระบบ โดยการ BT สามารถใช้ Traders Casa ฟรี แต่จะมีโฆษณา แต่ถ้าเรายอมเสีย สัก 5$ ต่อเดือน ADs ก็จะหายไป ลองดูได้ใช้ดีข้อมูลย้อนหลังเยอะ ลองดูได้ 

จบไปแล้วนะคับ กับการคิดระบบ ทุกคนสามารถเทส ตามนี้ได้เลย แล้วลองไปประยุกเป็นของตัวเอง เพราะ setup ที่ถนัดของแต่ละคน จะต่างกันคับ ลองค้นหาดูแต่ที่สำคัญ อย่าเปลี่ยนระบบไปเรื่อย เพราะเราจะไม่เห็นสถิติ ตามที่เทสมาจริงๆ

*ปล ทุกคนควรศึกษาสินทรัพย์ก่อนการลงทุน เสมอ ควรเข้าใจความเสี่ยงนะคับ ผมไม่ได้แนะนำการลงทุนหรือเชิญชวนนะคับ 

สุดท้ายไม่ท้ายสุด โบรคที่ผมใช้ 

ถอนไว ในไทย ผมใช้โบรคนี้คับปัญหาน้อยคับ 

ใครอยากเกงกำไรทองแต่ทุนน้อยที่นี้ได้เลย เดะผมจะมานำเสนอการสร้างระบบนะคับและmind setของการเทรดเป็นอาชีพเสริมคับ